Suivi des factures et impayés

Tuiles KPI : MRR, factures impayées, churn et abonnements actifs.

Le cluster Finances centralise la santé financière de votre organisation : vue d'ensemble, suivi des paiements, factures impayées, analyse du revenu, analytics d'abonnements.

Vue d'ensemble (Financial Overview)

Panel Admin → Finances → Vue d'ensemble.

• Revenu mensuel récurrent (MRR).
• Revenu total du mois en cours vs mois précédent.
• Encours d'impayés.
• Nombre d'abonnements actifs.
• Churn (annulations du mois).

Suivi des paiements

Panel Admin → Finances → Suivi des paiements.

Liste de toutes les factures avec filtres : période, statut, méthode de paiement, club.

Statuts possibles d'une facture :

Draft → Sent → ( Paid | PartiallyPaid | Overdue ) → ( Refunded | Cancelled )

• Draft : seul statut éditable. Une fois envoyée, la facture est figée.
• Sent : envoyée au membre.
• Overdue : dérivé automatiquement = due_at < now ET non entièrement payée. Cron quotidien.
• PartiallyPaid : un acompte a été reçu (paid_amount < total_amount).

Factures impayées

Panel Admin → Finances → Factures impayées.

Vue dédiée filtrée sur Sent + Overdue. Actions disponibles :

• Marquer payée (cash / chèque reçu hors-ligne).
• Enregistrer un paiement partiel.
• Envoyer une relance.
• Annuler la facture.

Relances automatiques

Chaque jour à 08:00, Kimono envoie automatiquement 3 emails étagés :

Stage	Quand	Ton
Initial	J+3 après échéance	Rappel courtois
Second	J+10	Plus ferme, conséquences évoquées
Final	J+20	Dernière relance avant suspension

Vous pouvez désactiver ou personnaliser les templates dans Organisation → Paramètres de rappel email.

Cas d'usage — geste commercial sur une facture en retard

Le membre traverse une période difficile et vous voulez annuler une facture spécifique.

1. Finances → Factures impayées → trouvez la facture.
2. Action Annuler → statut Cancelled.
3. Le membre repasse en Active (s'il n'a plus d'impayé).
4. La facture annulée reste visible dans l'historique avec son statut.

Cas d'usage — encaissement par virement bancaire

Le membre vous a envoyé un virement de 110 € pour une facture de 120 €.

1. Trouvez la facture, action Enregistrer un paiement.
2. Montant : 110 €, méthode : Virement, référence (numéro de transaction).
3. Statut → PartiallyPaid. Restant à payer : 10 €.
4. Le membre reste Active (PartiallyPaid n'est pas Overdue tant que la date d'échéance n'est pas passée).

Cas d'usage — exporter pour la comptabilité

Sur la liste des factures, action Exporter CSV (filtré sur la période souhaitée). Format compatible avec la plupart des logiciels comptables (date, numéro, client, HT, TVA, TTC, statut, mode de paiement).